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本站讯息，4月3日，中银中证同行存单AAA指数7天执有期最新单元净值为1.0391元，累计净值为1.0391元，较前一往翌日飞腾0.03%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.21%，近3个月飞腾0.67%，近6个月飞腾1.22%，近1年飞腾2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银中证同行存单AAA指数7天执有期为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报露出，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比109.46%，现款占净值比2.86%。

该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职技艺累计文书3.88%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职技艺累计文书1.43%。

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